四半期報告書-第43期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,496 | 91,752 |
| 減価償却費 | 186,272 | 187,738 |
| のれん償却額 | 1,824 | 1,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,072 | 32,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,297 | 13,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,147 | 2,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -871 | -887 |
| 支払利息 | 6,008 | 5,508 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -471 | -1,114 |
| 有形固定資産除却損 | 341 | 795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,803 | -47,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62,278 | -256,521 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,340 | 44,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,980 | -25,729 |
| 補助金収入 | － | -4,164 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,164 |
| その他 | -12,845 | 56,668 |
| 小計 | 478,919 | 105,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 887 |
| 利息の支払額 | -6,028 | -5,533 |
| 補助金の受取額 | － | 4,164 |
| 法人税等の支払額 | -29,582 | -92,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,179 | 12,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,380 | -249,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,597 | 4,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -1,150 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,640 | 1,927 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,704 | -1,578 |
| その他 | -2 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,008 | -246,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,640 | -142,326 |
| 配当金の支払額 | -20,609 | -41,166 |
| リース債務の返済による支出 | -2,738 | -3,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,988 | -37,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,183 | -270,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 926,888 | 655,944 |