四半期報告書-第44期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,752 | 30,594 |
| 減価償却費 | 187,738 | 186,931 |
| のれん償却額 | 1,824 | 1,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -313 | -772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,170 | 32,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,864 | 17,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,547 | -12,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -887 | -747 |
| 支払利息 | 5,508 | 5,306 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,114 | -917 |
| 有形固定資産除却損 | 795 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,476 | -79,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -256,521 | -81,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,993 | 17,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,729 | 64,467 |
| 補助金収入 | -4,164 | -1,000 |
| 固定資産圧縮損 | 4,164 | 1,000 |
| その他 | 56,668 | 1,884 |
| 小計 | 105,818 | 183,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 887 | 747 |
| 利息の支払額 | -5,533 | -5,280 |
| 補助金の受取額 | 4,164 | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | -92,434 | -2,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,902 | 177,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,804 | -265,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,153 | 3,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,927 | 2,672 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,578 | -310 |
| その他 | 7 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,802 | -259,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,326 | -136,835 |
| 配当金の支払額 | -41,166 | -41,486 |
| リース債務の返済による支出 | -3,551 | -4,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,043 | -182,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,944 | -264,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 655,944 | 601,326 |