秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,594 | 128,690 |
| 減価償却費 | 186,931 | 197,647 |
| のれん償却額 | 1,824 | 1,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -772 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,564 | 37,417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,384 | 14,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,559 | -832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -969 |
| 支払利息 | 5,306 | 6,823 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -917 | -1,853 |
| 有形固定資産除却損 | 320 | 1,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,077 | -60,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,188 | -125,919 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,180 | 48,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,467 | -13,629 |
| 補助金収入 | -1,000 | -123 |
| 固定資産圧縮損 | 1,000 | 123 |
| その他 | 1,884 | 15,584 |
| 小計 | 183,196 | 247,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 969 |
| 利息の支払額 | -5,280 | -6,281 |
| 補助金の受取額 | 1,000 | 123 |
| 法人税等の支払額 | -2,433 | -44,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,231 | 198,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,038 | -367,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,232 | 3,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -310 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,672 | 2,620 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -310 | -385 |
| その他 | -100 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,732 | -361,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,835 | -119,850 |
| 配当金の支払額 | -41,486 | -41,296 |
| リース債務の返済による支出 | -4,032 | -4,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,353 | 84,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,855 | -79,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,750 | 700,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
