秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 128,690 | -67,350 |
| 減価償却費 | 197,647 | 240,091 |
| のれん償却額 | 1,824 | 1,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | 426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,417 | 42,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,066 | 12,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -832 | -22,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -969 | -1,278 |
| 支払利息 | 6,823 | 13,785 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,853 | 3,133 |
| 有形固定資産除却損 | 1,155 | 5,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,552 | 61,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,919 | 25,154 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48,490 | -66,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,629 | 30,959 |
| 補助金収入 | -123 | -269 |
| 固定資産圧縮損 | 123 | 269 |
| その他 | 15,584 | -32,366 |
| 小計 | 247,839 | 247,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 1,278 |
| 利息の支払額 | -6,281 | -14,458 |
| 補助金の受取額 | 123 | － |
| 法人税等の支払額 | -44,309 | -20,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,341 | 213,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,057 | -303,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,226 | 4,863 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -310 | -12,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,620 | 1,614 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -385 | － |
| その他 | -28 | 2,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,943 | -312,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 89,178 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,850 | -274,124 |
| 配当金の支払額 | -41,296 | -41,305 |
| リース債務の返済による支出 | -4,436 | -2,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,416 | 71,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,185 | -26,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,564 | 670,191 |
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