秋川牧園（1380）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -67,350 | 39,979 |
| 減価償却費 | 240,091 | 238,433 |
| のれん償却額 | 1,824 | 1,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 426 | -1,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,678 | 45,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,759 | -5,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,414 | 1,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,278 | -2,065 |
| 支払利息 | 13,785 | 15,398 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,133 | -933 |
| 有形固定資産除却損 | 5,598 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,265 | -9,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,154 | -7,153 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -66,395 | -46,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,959 | 49,632 |
| 補助金収入 | -269 | -2,548 |
| 固定資産圧縮損 | 269 | 2,548 |
| その他 | -32,366 | -89,992 |
| 小計 | 247,872 | 229,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,278 | 2,065 |
| 利息の支払額 | -14,458 | -13,064 |
| 補助金の受取額 | － | 2,548 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,224 |
| 法人税等の支払額 | -20,837 | -6,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,854 | 221,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,553 | -202,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,863 | 3,674 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,517 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,260 | -2,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,614 | 3,714 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -12,528 |
| その他 | 2,509 | -1,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,352 | -211,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,178 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,124 | -203,511 |
| 配当金の支払額 | -41,305 | -41,172 |
| リース債務の返済による支出 | -2,545 | -2,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,202 | -221,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,130 | -1,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,165 | -213,814 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 670,191 | 754,221 |
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