利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主として、税金等調整前当期純利益(34百万円)、減価償却費(2億55百万円)、たな卸資産の減少(1億13百万円)等から、売上債権の増加(46百万円)、利息の支払額(18百万円)等を控除した結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は88百万円(前連結会計年度は3億3百万円の使用)となりました。

2014/06/25 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は3億87百万円(前連結会計年度は2億59百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益(34百万円)、減価償却費(2億55百万円)、たな卸資産の減少(1億13百万円)等から、売上債権の増加(46百万円)、利息の支払額(18百万円)等を控除した結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は88百万円(前連結会計年度は3億3百万円の使用)となりました。これは主として、有価証券の売却及び償還による収入(1億円)、投資有価証券の売却及び償還による収入(50百万円)等から、有形固定資産の取得による支出(2億32百万円)等を控除した結果によるものであります。

2014/06/25 9:01