財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主として、有価証券の売却及び償還による収入(1億円)、投資有価証券の売却及び償還による収入(50百万円)等から、有形固定資産の取得による支出(2億32百万円)等を控除した結果によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は71百万円(前連結会計年度は21百万円の獲得)となりました。

2014/06/25 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は88百万円(前連結会計年度は3億3百万円の使用)となりました。これは主として、有価証券の売却及び償還による収入(1億円)、投資有価証券の売却及び償還による収入(50百万円)等から、有形固定資産の取得による支出(2億32百万円)等を控除した結果によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は71百万円(前連結会計年度は21百万円の獲得)となりました。これは主として、長期借入れによる収入(4億70百万円)等から、長期借入金の返済による支出(3億85百万円)、短期借入金の純減額(1億30百万円)等を控除した結果によるものであります。

2014/06/25 9:01