#1 業績等の概要: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が34百万円(前連結会計年度は39百万円の純利益)となり、長期借入れによる収入(4億70百万円)、減価償却費(2億55百万円)、たな卸資産の減少(1億13百万円)、有価証券の売却及び償還による収入(1億円)等から、長期借入金の返済による支出(3億85百万円)、有形固定資産の取得による支出(2億32百万円)、短期借入金の純減額(1億30百万円)等を控除した結果、前連結会計年度末に比べ、2億27百万円増加し、9億59百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3億87百万円(前連結会計年度は2億59百万円の獲得)となりました。
2014/06/25 9:01
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が34百万円(前連結会計年度は39百万円の純利益)となり、長期借入れによる収入(4億70百万円)、減価償却費(2億55百万円)、たな卸資産の減少(1億13百万円)、有価証券の売却及び償還による収入(1億円)等から、長期借入金の返済による支出(3億85百万円)、有形固定資産の取得による支出(2億32百万円)、短期借入金の純減額(1億30百万円)等を控除した結果、前連結会計年度末に比べ、2億27百万円増加し、9億59百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3億87百万円(前連結会計年度は2億59百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益(34百万円)、減価償却費(2億55百万円)、たな卸資産の減少(1億13百万円)等から、売上債権の増加(46百万円)、利息の支払額(18百万円)等を控除した結果によるものであります。
2014/06/25 9:01