営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

べ、1億68百万円減少し、7億90百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3億14百万円(前連結会計年度は3億87百万円の獲得)となりました。

2015/06/24 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が71百万円(前連結会計年度は34百万円の純利益)となり、長期借入れによる収入(2億80百万円)、減価償却費(2億71百万円)、未収入金の減少(56百万円)等から、有形固定資産の取得による支出(4億69百万円)、長期借入金の返済による支出(2億12百万円)、短期借入金の純減額(50百万円)等を控除した結果、前連結会計年度末に比べ、1億68百万円減少し、7億90百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3億14百万円(前連結会計年度は3億87百万円の獲得)となりました。

2015/06/24 9:11