営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が1億38百万円(前連結会計年度は82百万円の純利益)となり、長期借入れによる収入(4億30百万円)、減価償却費(3億10百万円)、補助金の受取額(48百万円)等から、有形固定資産の取得による支出(5億6百万円)、長期借入金の返済による支出(2億97百万円)、法人税等の支払額(47百万円)等を控除した結果、前連結会計年度末に比べ、40百万円減少し、8億19百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4億13百万円(前連結会計年度は4億25百万円の獲得)となりました。

2017/06/28 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が1億38百万円(前連結会計年度は82百万円の純利益)となり、長期借入れによる収入(4億30百万円)、減価償却費(3億10百万円)、補助金の受取額(48百万円)等から、有形固定資産の取得による支出(5億6百万円)、長期借入金の返済による支出(2億97百万円)、法人税等の支払額(47百万円)等を控除した結果、前連結会計年度末に比べ、40百万円減少し、8億19百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4億13百万円(前連結会計年度は4億25百万円の獲得)となりました。

2017/06/28 9:04