営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が1億21百万円(前連結会計年度は1億38百万円の純利益)となり、長期借入れによる収入(7億26百万円)、減価償却費(3億36百万円)、補助金の受取額(1億17百万円)等から、有形固定資産の取得による支出(9億40百万円)、長期借入金の返済による支出(2億72百万円)、たな卸資産の増加額(2億15百万円)等を控除した結果、前連結会計年度末に比べ、1億94百万円減少し、6億24百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3億34百万円(前連結会計年度は4億13百万円の獲得)となりました。

2018/06/27 9:14