利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主として、税金等調整前四半期純損失(1百万円)に対して、減価償却費(1億76百万円)、賞与引当金の増加額(17百万円)等から、仕入債務の減少額(51百万円)、売上債権の増加額(23百万円)等を控除した結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億20百万円(前年同期は4億25百万円の使用)になりました。

2018/11/12 10:17