営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が2億25百万円(前連結会計年度は2億76百万円の純利益)となり、減価償却費(3億84百万円)、長期借入れによる収入(2億80百万円)、短期借入金の純増額(1億50百万円)等から、有形固定資産の取得による支出(4億97百万円)、長期借入金の返済による支出(3億9百万円)、棚卸資産増加額(1億65百万円)等を控除した結果、前連結会計年度末に比べ、60百万円減少し、8億66百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3億64百万円(前連結会計年度は7億85百万円の獲得)となりました。

2022/06/27 9:17