ニップン（2001）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 9億1300万
- 2009年3月31日
- -6億5800万
- 2009年12月31日 -146.96%
- -16億2500万
- 2010年3月31日 -16.74%
- -18億9700万
- 2010年9月30日
- -1億8300万
- 2010年12月31日
- 5億200万
- 2011年3月31日 -74.1%
- 1億3000万
- 2011年9月30日
- -9億4400万
- 2012年3月31日
- -7億1000万
- 2012年9月30日
- -4500万
- 2013年3月31日 -999.99%
- -8億1900万
- 2013年9月30日
- 4億100万
- 2014年3月31日 -45.39%
- 2億1900万
- 2014年9月30日 +109.13%
- 4億5800万
- 2015年3月31日 +13.97%
- 5億2200万
- 2015年9月30日 +20.88%
- 6億3100万
- 2016年3月31日
- -14億8800万
- 2016年9月30日
- 2100万
- 2017年3月31日
- -12億2100万
- 2017年9月30日
- 7億9300万
- 2018年3月31日 +95.08%
- 15億4700万
- 2018年9月30日 -84.03%
- 2億4700万
- 2019年3月31日
- -10億8900万
- 2019年9月30日
- 11億9400万
- 2020年3月31日 +39.7%
- 16億6800万
- 2020年9月30日 -16.49%
- 13億9300万
- 2021年3月31日 -18.59%
- 11億3400万
- 2021年9月30日
- -3億7200万
- 2022年3月31日 -624.46%
- -26億9500万
- 2022年9月30日
- -17億6100万
- 2023年3月31日 -54.06%
- -27億1300万
- 2023年9月30日
- 6億5900万
- 2024年3月31日 +11.68%
- 7億3600万
- 2024年9月30日
- -7億9100万
- 2025年3月31日 -5.44%
- -8億3400万
- 2025年9月30日
- -5億8400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 長期資金需要は、長期運転資金及び設備投資資金であり、設備投資のうち主要な内容は、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載しております大規模投資のほか、生産合理化に向けた設備投資等であります。これらの投資資金については営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入のほか、必要に応じて主として社債を発行することで資金需要をまかなう方針であります。2025/06/27 15:31
資金流動性を維持するにあたり、当社及び主要な連結子会社は、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しており、各社の余剰資金を当社へ集中させ一元管理することにより、資金効率の向上と金融費用の低減を図っております。また、設備投資を行うにあたっては投資計画の妥当性を考慮して資金の使用時期と金額を判断しております。さらに、主要取引銀行とのコミットメントライン契約及び当座貸越契約により、十分な流動性を確保しております。
なお、当連結会計年度末における社債、転換社債型新株予約権付社債及び借入金並びにリース債務を含む有利子負債の残高は587億6千9百万円、現金及び現金同等物の残高は414億7千1百万円となり、ネット有利子負債は172億9千8百万円(前期比77.8%)となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
