ニップン（2001）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -19億3300万
- 2009年3月31日 -407.97%
- -98億1900万
- 2009年12月31日
- -11億6400万
- 2010年3月31日 -161%
- -30億3800万
- 2010年9月30日
- -16億700万
- 2010年12月31日 -15.87%
- -18億6200万
- 2011年3月31日 -14.18%
- -21億2600万
- 2011年9月30日 -250.94%
- -74億6100万
- 2012年3月31日 -17.06%
- -87億3400万
- 2012年9月30日
- -4億9100万
- 2013年3月31日 -95.93%
- -9億6200万
- 2013年9月30日 -108.32%
- -20億400万
- 2014年3月31日 -472.01%
- -114億6300万
- 2014年9月30日
- -8億7200万
- 2015年3月31日 -321.1%
- -36億7200万
- 2015年9月30日
- -16億8100万
- 2016年3月31日 -53.18%
- -25億7500万
- 2016年9月30日 -123.65%
- -57億5900万
- 2017年3月31日 -55.08%
- -89億3100万
- 2017年9月30日
- -6億8500万
- 2018年3月31日 -348.03%
- -30億6900万
- 2018年9月30日
- -19億4000万
- 2019年3月31日 -166.75%
- -51億7500万
- 2019年9月30日
- -9億9200万
- 2020年3月31日 -133.17%
- -23億1300万
- 2020年9月30日
- -14億1600万
- 2021年3月31日 -82.49%
- -25億8400万
- 2021年9月30日
- -11億7200万
- 2022年3月31日 -96.84%
- -23億700万
- 2022年9月30日
- -10億8900万
- 2023年3月31日 -120.57%
- -24億200万
- 2023年9月30日
- -21億2700万
- 2024年3月31日 -82.93%
- -38億9100万
- 2024年9月30日
- -11億8900万
- 2025年3月31日 -193.94%
- -34億9500万
- 2025年9月30日
- -8億3900万
- 2026年3月31日 -245.53%
- -28億9900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 長期資金需要は、長期運転資金及び設備投資資金であり、設備投資のうち主要な内容は、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載しております大規模投資のほか、生産合理化に向けた設備投資等であります。これらの投資資金については営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入のほか、必要に応じて主として社債を発行することで資金需要をまかなう方針であります。2026/06/23 16:00
資金流動性を維持するにあたり、当社及び主要な連結子会社は、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しており、各社の余剰資金を当社へ集中させ一元管理することにより、資金効率の向上と金融費用の低減を図っております。また、設備投資を行うにあたっては投資計画の妥当性を考慮して資金の使用時期と金額を判断しております。さらに、主要取引銀行とのコミットメントライン契約及び当座貸越契約により、十分な流動性を確保しております。
なお、当連結会計年度末における社債、借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は807億3千万円、現金及び現金同等物の残高は642億2千2百万円となり、ネット有利子負債は165億7百万円(前期比95.4%)となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
