利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、118億3百万円の収入となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益が96億7千6百万円、減価償却費が80億3千万円となったこと、たな卸資産が35億8千2百万円増加したこと、法人税等の支払額が36億6千5百万円あったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、86億5千3百万円の支出となりました。この主な要因は、固定資産の取得により68億3千3百万円支出したことによるものであります
財務活動によるキャッシュ・フローは、28億1千3百万円の支出となりました。この主な要因は、長期借入金の増加による収入が27億7千5百万円あったこと、長期借入金を36億7千2百万円返済したこと、配当金の支払額が19億8千8百万円あったことによるものであります。

2015/06/26 13:25