有価証券報告書-第191期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第191期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,450 | 9,676 |
減価償却費 | 8,043 | 8,030 |
負ののれん発生益 | -37 | -491 |
前払年金費用及び退職給付引当金の増減額 | -2,222 | - |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 2,225 | 129 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | -142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 247 | 13 |
減損損失 | 50 | 322 |
受取利息及び受取配当金 | -974 | -1,025 |
支払利息 | 539 | 446 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -144 | -37 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27 | 10 |
為替差損益(△は益) | -320 | -296 |
持分法による投資損益(△は益) | -220 | -80 |
固定資産売却損益(△は益) | -488 | -18 |
固定資産除却損 | 200 | 90 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 131 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,602 | -582 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -265 | -3,582 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,512 | 1,464 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 558 | 407 |
その他債権の増減額(△は増加) | 85 | -496 |
その他債務の増減額(△は減少) | -21 | 528 |
その他 | 308 | 377 |
小計 | 19,152 | 14,874 |
利息及び配当金の受取額 | 992 | 1,034 |
利息の支払額 | -560 | -440 |
法人税等の支払額 | -4,096 | -3,665 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,487 | 11,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -13,226 | -6,833 |
固定資産の売却による収入 | 1,060 | 32 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | -2,995 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,533 | 1,782 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,281 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 37 |
貸付けによる支出 | -161 | -642 |
貸付金の回収による収入 | 95 | 86 |
その他の投資の増減額 | 30 | -120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,349 | -8,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 219 | 522 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -2,000 | - |
長期借入れによる収入 | 5,690 | 2,775 |
長期借入金の返済による支出 | -11,463 | -3,672 |
社債の発行による収入 | 9,926 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2,155 | -1,988 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -19 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -332 | -430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -2,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | 309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,263 | 645 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,202 | 12,847 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -60 | - |