ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第191期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,450 | 9,676 |
| 減価償却費 | 8,043 | 8,030 |
| 負ののれん発生益 | -37 | -491 |
| 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額 | -2,222 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 2,225 | 129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247 | 13 |
| 減損損失 | 50 | 322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -974 | -1,025 |
| 支払利息 | 539 | 446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -320 | -296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220 | -80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -488 | -18 |
| 固定資産除却損 | 200 | 90 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,602 | -582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265 | -3,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,512 | 1,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 558 | 407 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 85 | -496 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -21 | 528 |
| その他 | 308 | 377 |
| 小計 | 19,152 | 14,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 992 | 1,034 |
| 利息の支払額 | -560 | -440 |
| 法人税等の支払額 | -4,096 | -3,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,487 | 11,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -13,226 | -6,833 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,060 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | -2,995 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,533 | 1,782 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,281 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37 |
| 貸付けによる支出 | -161 | -642 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 86 |
| その他の投資の増減額 | 30 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,349 | -8,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219 | 522 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,690 | 2,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,463 | -3,672 |
| 社債の発行による収入 | 9,926 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,155 | -1,988 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -19 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -332 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -2,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | 309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,263 | 645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,202 | 12,847 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -60 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
