ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第192期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,676 | 11,844 |
| 減価償却費 | 8,030 | 7,564 |
| 負ののれん発生益 | -491 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 129 | -315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -202 |
| 減損損失 | 322 | 597 |
| 事業構造改善費用 | － | 365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,025 | -1,368 |
| 支払利息 | 446 | 375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -296 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -33 |
| 固定資産除却損 | 90 | 210 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582 | -1,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,582 | 3,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,464 | 328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 407 | -69 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -496 | 316 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 528 | 440 |
| その他 | 377 | 679 |
| 小計 | 14,874 | 22,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,034 | 1,405 |
| 利息の支払額 | -440 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -3,665 | -2,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,803 | 20,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -96 | -903 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,833 | -6,264 |
| 固定資産の売却による収入 | 32 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,995 | -1,189 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,782 | 1,762 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37 | － |
| 貸付けによる支出 | -642 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 87 |
| その他の投資の増減額 | -24 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,653 | -6,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 522 | -1,488 |
| 長期借入れによる収入 | 2,775 | 3,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,672 | -2,575 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,610 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,988 | -1,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -430 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,813 | -6,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645 | 7,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,847 | 20,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
