利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、72億5千5百万円の収入となりました(前年同期は33億9千万円の収入)。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が56億4千8百万円、減価償却費が37億1百万円となったこと、法人税等の支払により16億3百万円の支出があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、26億3千5百万円の支出となりました(前年同期は34億8千7百万円の支出)。この主な要因は、固定資産の取得により21億2千7百万円の支出があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、26億3千8百万円の支出となりました(前年同期は29億2千9百万円の収入)。この主な要因は、自己株式を20億2百万円取得したことによるものです。

2015/11/12 10:10