1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	18,795	17,305	0.63	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,088	7,380	0.76	-
1年以内に返済予定のリース債務	357	334	-	-

(注)1.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は 以下のとおりであります。

2016/06/29 14:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額(※)	時価(※)	差額
(4) 支払手形及び買掛金	(27,672)	(27,672)	-
(5) 短期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を除く)	(18,795)	(18,795)	-
(6) 社債	(10,000)	(10,082)	△82
(7) 長期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を含む)	(17,542)	(17,458)	84
(8) デリバティブ取引	(11)	(11)	-

(※)負債で計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日) (単位:百万円)

2016/06/29 14:46