利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、85億8千2百万円の収入となりました(前年同期は72億5千5百万円の収入)。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が59億7千万円、減価償却費が36億9千万円となったこと、法人税等の支払により26億1千8百万円の支出があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、65億5百万円の支出となりました(前年同期は26億3千5百万円の支出)。この主な要因は、固定資産の取得により51億4千6百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得により12億4千3百万円の支出があったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、67億9千5百万円の支出となりました(前年同期は26億3千8百万円の支出)。この主な要因は、長期借入金の返済により57億5千9百万円、配当金の支払により12億8千8百万円の支出があったことによるものです。

2016/11/14 13:45