1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	16,403	18,019	0.54	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,619	4,508	0.74	-
1年以内に返済予定のリース債務	328	242	-	-

(注)1.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は 以下のとおりであります。

2018/06/28 13:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額(※)	時価(※)	差額
(4) 支払手形及び買掛金	(25,623)	(25,623)	-
(5) 短期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を除く)	(16,403)	(16,403)	-
(6) 社債	(10,000)	(10,073)	△73
(7) 長期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を含む)	(12,497)	(12,373)	123
(8) デリバティブ取引	(17)	(17)	-

(※)負債で計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日) (単位:百万円)

2018/06/28 13:45