営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ118億8千6百万円増加し、324億4千3百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、56億6千9百万円の収入となりました(前年同期は62億7千9百万円の収入)。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が59億7千4百万円、減価償却費が35億3千3百万円となったこと、法人税等の支払額が22億9千7百万円あったこと、売上債権が13億4千5百万円増加したことによるものであります。

2018/11/14 13:45