支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保資産に対応する債務

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	2,156		237
支払手形及び買掛金	831		760
計	6,068		2,598

上記のうち工場財団抵当に対応する債務

2020/06/26 13:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は、主に運転資金であり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。長期借入金の一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2020/06/26 13:45