財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以上により、当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリー・キャッシュ・フローは、123億22百万円の資金増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
株主の皆様への利益還元といたしまして配当に39億26百万円を支出したことに加え、自己株式の取得に94億27百万円を支出いたしました。さらに、短期借入金の返済による支出が長期借入金の借入れによる収入を6億97百万円上回ったこと等により、当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは144億67百万円の資金減少となりました。

2017/11/14 10:40