キャッシュ・フローの状況
2022年11月8日 11:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -67億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,140 | 5,918 | -2,485 | 13,058 | - | 64,665 | 通期 | 25,058 | -1,797 | -5,072 | 23,261 | - | 72,685 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,845 | -34,683 | 2,237 | -27,838 | - | 46,861 | 通期 | 25,107 | -43,636 | 4,331 | -18,529 | - | 59,897 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,751 | -7,063 | -6,875 | 5,688 | - | 58,442 | 通期 | 35,839 | -12,201 | -9,446 | 23,638 | - | 72,960 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,647 | 1,551 | -6,470 | 16,198 | - | 80,495 | 通期 | 35,361 | -5,240 | -11,470 | 30,121 | - | 90,837 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 22,453 | -10,131 | -14,467 | 12,322 | - | 88,837 | 通期 | 42,869 | -18,067 | -18,593 | 24,802 | - | 98,461 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,905 | -8,171 | -3,636 | 7,734 | - | 100,967 | 通期 | 39,873 | -19,184 | -10,567 | 20,689 | -18,233 | 107,374 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,935 | -90,392 | 19,576 | -79,457 | - | 48,284 | 通期 | 38,420 | -96,844 | 8,337 | -58,424 | -21,919 | 56,550 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 25,439 | -8,230 | -9,701 | 17,209 | - | 64,335 | 通期 | 49,506 | -17,105 | -31,264 | 32,401 | -17,359 | 59,152 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 29,376 | -8,474 | -10,587 | 20,902 | - | 68,869 | 通期 | 41,833 | -15,517 | -17,850 | 26,316 | -18,683 | 68,728 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,823 | -6,733 | -1,258 | -8,556 | - | 60,682 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 232億6100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -185億2900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 236億3800万
- 2017年3月（連） +27.43%
- 301億2100万
- 2018年3月（連） -17.66%
- 248億200万
- 2019年3月（連） -16.58%
- 206億8900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -584億2400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 324億100万
- 2022年3月（連） -18.78%
- 263億1600万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -182億3300万
- 2020年3月（連） -20.22%
- -219億1900万
- 2021年3月（連）
- -173億5900万
- 2022年3月（連） -7.63%
- -186億8300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.05%
- 2015年3月（連）
- 4.77%
- 2016年3月（連）
- 6.44%
- 2017年3月（連）
- 6.65%
- 2018年3月（連）
- 7.94%
- 2019年3月（連）
- 7.05%
- 2020年3月（連）
- 5.39%
- 2021年3月（連）
- 7.29%
- 2022年3月（連）
- 6.15%