日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 879 | 48,850 |
| 減価償却費 | 22,805 | 22,999 |
| 減損損失 | 55,704 | 1,254 |
| のれん償却額 | 3,908 | 1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,461 | -3,274 |
| 支払利息 | 3,546 | 3,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 346 | -1,774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,393 | -436 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,811 | -3,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,935 | 9,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,285 | 364 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -3,003 | 7,902 |
| その他 | 2,783 | 6,574 |
| 小計 | 36,653 | 93,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,238 | 3,296 |
| 利息の支払額 | -3,532 | -3,796 |
| 法人税等の支払額 | -13,937 | -19,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,422 | 73,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -439 | -2,535 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,113 | 777 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,657 | -29,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,086 | 1,451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,480 | -930 |
| その他 | -135 | -515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 487 | -30,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,210 | 1,668 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,578 | -3,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -120 |
| 配当金の支払額 | -11,603 | -12,496 |
| リース債務の返済による支出 | -4,484 | -4,518 |
| その他 | 19 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,625 | -19,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 959 | 1,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,243 | 24,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,971 | 107,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
