日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,850 | 53,313 |
| 減価償却費 | 22,999 | 23,768 |
| 減損損失 | 1,254 | 70 |
| 事業構造再構築費用 | － | 2,275 |
| のれん償却額 | 1,291 | 1,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,274 | -4,267 |
| 支払利息 | 3,770 | 3,774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,774 | -1,602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -436 | -7,381 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,175 | 3,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,054 | 826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364 | -11,130 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 7,902 | -5,889 |
| その他 | 6,574 | 4,657 |
| 小計 | 93,400 | 63,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,296 | 5,122 |
| 利息の支払額 | -3,796 | -3,751 |
| 法人税等の支払額 | -19,705 | -9,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,194 | 55,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,535 | -5,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 777 | 3,985 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,191 | -41,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,451 | 9,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -930 | － |
| その他 | -515 | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,944 | -34,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24 | -460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,126 | -1,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -14,130 |
| 配当金の支払額 | -12,496 | -14,579 |
| リース債務の返済による支出 | -4,518 | -4,302 |
| その他 | -301 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,539 | -35,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,999 | -512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,709 | -15,696 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 107,681 | 92,005 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
