キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 13:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -149億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 337億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -138億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 26,498 | -21,934 | -14,423 | 4,564 | - | 38,850 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 20,072 | -10,235 | -6,675 | 9,837 | - | 40,339 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 36,776 | -45,218 | -5,513 | -8,442 | - | 26,476 | 通期 | 47,484 | -52,393 | -5,684 | -4,909 | - | 29,975 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 11,876 | -5,498 | -3,594 | 6,378 | - | 32,656 | 3Q | 21,277 | -12,998 | -6,227 | 8,279 | - | 31,839 | 通期 | 34,856 | -16,067 | -6,373 | 18,789 | - | 42,087 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,509 | -1,016 | -3,207 | 2,493 | - | 41,310 | 通期 | 26,078 | -15,244 | -6,134 | 10,834 | - | 46,387 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 12,186 | -6,525 | -4,083 | 5,661 | - | 48,043 | 通期 | 34,479 | -23,854 | -4,587 | 10,625 | - | 53,249 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,140 | 5,918 | -2,485 | 13,058 | - | 64,665 | 通期 | 25,058 | -1,797 | -5,072 | 23,261 | - | 72,685 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,845 | -34,683 | 2,237 | -27,838 | - | 46,861 | 通期 | 25,107 | -43,636 | 4,331 | -18,529 | - | 59,897 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,751 | -7,063 | -6,875 | 5,688 | - | 58,442 | 通期 | 35,839 | -12,201 | -9,446 | 23,638 | - | 72,960 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,647 | 1,551 | -6,470 | 16,198 | - | 80,495 | 通期 | 35,361 | -5,240 | -11,470 | 30,121 | - | 90,837 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 22,453 | -10,131 | -14,467 | 12,322 | - | 88,837 | 通期 | 42,869 | -18,067 | -18,593 | 24,802 | - | 98,461 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,905 | -8,171 | -3,636 | 7,734 | - | 100,967 | 通期 | 39,873 | -19,184 | -10,567 | 20,689 | -18,233 | 107,374 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,935 | -90,392 | 19,576 | -79,457 | - | 48,284 | 通期 | 38,420 | -96,844 | 8,337 | -58,424 | -21,919 | 56,550 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 25,439 | -8,230 | -9,701 | 17,209 | - | 64,335 | 通期 | 49,506 | -17,105 | -31,264 | 32,401 | -17,359 | 59,152 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 29,376 | -8,474 | -10,587 | 20,902 | - | 68,869 | 通期 | 41,833 | -15,517 | -17,850 | 26,316 | -18,683 | 68,728 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,823 | -6,733 | -1,258 | -8,556 | - | 60,682 | 通期 | 23,422 | 487 | -10,625 | 23,909 | -18,657 | 82,971 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 33,766 | -13,815 | -14,953 | 19,951 | - | 89,711 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 264億9800万
- 2009年3月（連） -24.25%
- 200億7200万
- 2010年3月（連） +136.57%
- 474億8400万
- 2011年3月（連） -26.59%
- 348億5600万
- 2012年3月（連） -25.18%
- 260億7800万
- 2013年3月（連） +32.21%
- 344億7900万
- 2014年3月（連） -27.32%
- 250億5800万
- 2015年3月（連） +0.2%
- 251億700万
- 2016年3月（連） +42.75%
- 358億3900万
- 2017年3月（連） -1.33%
- 353億6100万
- 2018年3月（連） +21.23%
- 428億6900万
- 2019年3月（連） -6.99%
- 398億7300万
- 2020年3月（連） -3.64%
- 384億2000万
- 2021年3月（連） +28.85%
- 495億600万
- 2022年3月（連） -15.5%
- 418億3300万
- 2023年3月（連） -44.01%
- 234億2200万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -219億3400万
- 2009年3月（連）投入-53.34%
- -102億3500万
- 2010年3月（連）投入+411.9%
- -523億9300万
- 2011年3月（連）投入-69.33%
- -160億6700万
- 2012年3月（連）投入-5.12%
- -152億4400万
- 2013年3月（連）投入+56.48%
- -238億5400万
- 2014年3月（連）投入-92.47%
- -17億9700万
- 2015年3月（連）投入+999.99%
- -436億3600万
- 2016年3月（連）投入-72.04%
- -122億100万
- 2017年3月（連）投入-57.05%
- -52億4000万
- 2018年3月（連）投入+244.79%
- -180億6700万
- 2019年3月（連）投入+6.18%
- -191億8400万
- 2020年3月（連）投入+404.82%
- -968億4400万
- 2021年3月（連）投入-82.34%
- -171億500万
- 2022年3月（連）投入-9.28%
- -155億1700万
- 2023年3月（連）資金回収
- 4億8700万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -144億2300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -66億7500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -56億8400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -63億7300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -61億3400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -45億8700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -50億7200万
- 2015年3月（連）資金調達
- 43億3100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -94億4600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -114億7000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -185億9300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -105億6700万
- 2020年3月（連）資金調達
- 83億3700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -312億6400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -178億5000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -106億2500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 45億6400万
- 2009年3月（連） +115.53%
- 98億3700万
- 2010年3月（連） マイ転
- -49億900万
- 2011年3月（連） プラ転
- 187億8900万
- 2012年3月（連） -42.34%
- 108億3400万
- 2013年3月（連） -1.93%
- 106億2500万
- 2014年3月（連） +118.93%
- 232億6100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -185億2900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 236億3800万
- 2017年3月（連） +27.43%
- 301億2100万
- 2018年3月（連） -17.66%
- 248億200万
- 2019年3月（連） -16.58%
- 206億8900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -584億2400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 324億100万
- 2022年3月（連） -18.78%
- 263億1600万
- 2023年3月（連） -9.15%
- 239億900万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -182億3300万
- 2020年3月（連） -20.22%
- -219億1900万
- 2021年3月（連）
- -173億5900万
- 2022年3月（連） -7.63%
- -186億8300万
- 2023年3月（連）
- -186億5700万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 388億5000万
- 2009年3月（連） +3.83%
- 403億3900万
- 2010年3月（連） -25.69%
- 299億7500万
- 2011年3月（連） +40.41%
- 420億8700万
- 2012年3月（連） +10.22%
- 463億8700万
- 2013年3月（連） +14.79%
- 532億4900万
- 2014年3月（連） +36.5%
- 726億8500万
- 2015年3月（連） -17.59%
- 598億9700万
- 2016年3月（連） +21.81%
- 729億6000万
- 2017年3月（連） +24.5%
- 908億3700万
- 2018年3月（連） +8.39%
- 984億6100万
- 2019年3月（連） +9.05%
- 1073億7400万
- 2020年3月（連） -47.33%
- 565億5000万
- 2021年3月（連） +4.6%
- 591億5200万
- 2022年3月（連） +16.19%
- 687億2800万
- 2023年3月（連） +20.72%
- 829億7100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.14%
- 2009年3月（連）
- 4.3%
- 2010年3月（連）
- 10.7%
- 2011年3月（連）
- 8.22%
- 2012年3月（連）
- 5.9%
- 2013年3月（連）
- 7.57%
- 2014年3月（連）
- 5.05%
- 2015年3月（連）
- 4.77%
- 2016年3月（連）
- 6.44%
- 2017年3月（連）
- 6.65%
- 2018年3月（連）
- 7.94%
- 2019年3月（連）
- 7.05%
- 2020年3月（連）
- 5.39%
- 2021年3月（連）
- 7.29%
- 2022年3月（連）
- 6.15%
- 2023年3月（連）
- 2.93%