日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,815 | 24,361 |
| 減価償却費 | 13,681 | 13,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 248 | 5,021 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -796 | 820 |
| 減損損失 | 3,090 | 462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,559 | -1,763 |
| 支払利息 | 71 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -591 | -800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -13 |
| 負ののれん発生益 | -2,643 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,562 | -5,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,736 | -16,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,430 | 12,893 |
| その他 | 2,191 | 923 |
| 小計 | 46,615 | 32,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,959 | 1,984 |
| 利息の支払額 | -75 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -13,643 | -8,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,856 | 26,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,602 | -45,625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,192 | 46,379 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,645 | -15,176 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,916 | 26,174 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,425 | -14,755 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,466 | 521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,319 | -2,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 31 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,881 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,578 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 8 |
| その他 | 141 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,067 | -15,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -105 | -396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -29 |
| 配当金の支払額 | -5,468 | -4,971 |
| その他 | -803 | -755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,373 | -6,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -302 | -400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,112 | 4,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,975 | 42,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,087 | 46,387 |
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