日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第169期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,361 | 22,438 |
| 減価償却費 | 13,636 | 13,749 |
| のれん償却額 | 24 | 330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,021 | 494 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 820 | 430 |
| 減損損失 | 462 | 1,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,763 | -1,822 |
| 支払利息 | 83 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -800 | -598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,940 | 67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,727 | 943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,893 | 6,183 |
| その他 | 899 | 251 |
| 小計 | 32,958 | 44,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,984 | 2,214 |
| 利息の支払額 | -85 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -8,778 | -11,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,078 | 34,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45,625 | -32,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,379 | 40,042 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,176 | -17,964 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,174 | 15,984 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,755 | -17,407 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 521 | 396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,653 | -1,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | -7,700 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,564 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,578 | -235 |
| その他 | 434 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,244 | -23,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 41 |
| 短期借入金の返済による支出 | -396 | -384 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,523 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -30 |
| 配当金の支払額 | -4,971 | -4,970 |
| その他 | -755 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,134 | -4,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400 | 823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,299 | 6,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,087 | 46,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,387 | 53,249 |
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