日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,327 | 24,596 |
| 減価償却費 | 13,515 | 15,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,543 | 278 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,361 | -2,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,723 | -1,688 |
| 支払利息 | 180 | 167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,091 | -767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,649 | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,200 | -127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,563 | -6,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,625 | -920 |
| その他 | 391 | -1,334 |
| 小計 | 31,184 | 26,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,210 | 2,097 |
| 利息の支払額 | -177 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -6,718 | -8,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,498 | 20,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,945 | -26,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,017 | 13,632 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,756 | -2,798 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,901 | 13,700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,327 | -13,313 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,275 | 1,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,127 | -284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,067 | 226 |
| 製薬事業合弁解消による収入 | － | 3,511 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 19 |
| その他 | 950 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,934 | -10,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,804 | -1,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -501 |
| 自己株式の売却による収入 | 132 | 230 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,634 | -153 |
| 配当金の支払額 | -4,561 | -4,472 |
| その他 | -566 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,423 | -6,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | -1,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,601 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,452 | 38,850 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,850 | 40,339 |
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