日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,596 | 29,304 |
| 減価償却費 | 15,403 | 14,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 278 | 524 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,533 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,688 | -1,369 |
| 支払利息 | 167 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -767 | -946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161 | -1,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | 828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,480 | 8,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -920 | -265 |
| その他 | -1,334 | 4,369 |
| 小計 | 26,432 | 54,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,097 | 1,690 |
| 利息の支払額 | -165 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -8,292 | -8,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,072 | 47,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,132 | -117,597 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,632 | 89,833 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,798 | -12,173 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,700 | 800 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,313 | -13,936 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,098 | -246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284 | -827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 1,504 |
| 製薬事業合弁解消による収入 | 3,511 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 8 |
| その他 | 109 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,235 | -52,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,081 | -196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 230 | 99 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -106 |
| 配当金の支払額 | -4,472 | -4,722 |
| その他 | -696 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,675 | -5,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,738 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,422 | -10,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,850 | 40,339 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,339 | 29,975 |
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