日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,732 | 22,734 |
| 減価償却費 | 11,223 | 10,089 |
| 減損損失 | － | 3,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 532 | 139 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -25 | -597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,119 | -1,354 |
| 支払利息 | 64 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -917 | -549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,002 | -24 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,318 | -4,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,707 | -6,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,142 | 14,245 |
| その他 | 4,232 | -869 |
| 小計 | 44,251 | 33,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,466 | 1,753 |
| 利息の支払額 | -71 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -8,869 | -13,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,776 | 21,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,327 | -64,428 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,644 | 79,651 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,837 | -11,835 |
| 有価証券の売却による収入 | 800 | 12,580 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,320 | -8,699 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | -168 | 1,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749 | -2,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,479 | 74 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,673 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 20 |
| その他 | 257 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,218 | -12,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -125 | -53 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 80 | 81 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -71 |
| 配当金の支払額 | -4,722 | -5,468 |
| その他 | -666 | -703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,513 | -6,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,863 | 1,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,339 | 26,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,476 | 31,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
