日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,451 | 11,264 |
| 減価償却費 | 6,528 | 6,422 |
| 減損損失 | 462 | － |
| のれん償却額 | 12 | 229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -342 | 183 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,156 | 215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -822 | -883 |
| 支払利息 | 46 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -515 | -458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,475 | 2,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,282 | 8,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,734 | -8,414 |
| その他 | -2,246 | -1,607 |
| 小計 | 7,347 | 18,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,034 | 1,250 |
| 利息の支払額 | -47 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -4,825 | -7,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,509 | 12,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,591 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,062 | 21,032 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,452 | -5,022 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,381 | 5,028 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,147 | -8,839 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 163 | 344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,628 | -1,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 61 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 10 |
| その他 | 193 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016 | -6,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -199 | -1,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -12 |
| 配当金の支払額 | -2,485 | -2,485 |
| その他 | -518 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,207 | -4,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -777 | 1,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,087 | 41,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,310 | 48,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
