日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第168期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,371 | 11,451 |
| 減価償却費 | 6,627 | 6,528 |
| 減損損失 | 3,090 | 462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | -342 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -412 | -1,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -812 | -822 |
| 支払利息 | 39 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -388 | -515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | 0 |
| 負ののれん発生益 | -1,908 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,393 | 4,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,424 | -14,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,787 | 3,734 |
| その他 | -3,885 | -2,234 |
| 小計 | 18,578 | 7,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,210 | 1,034 |
| 利息の支払額 | -42 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -7,869 | -4,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,876 | 3,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42,130 | -27,591 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,296 | 25,062 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,843 | -4,452 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,832 | 15,381 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,372 | -7,147 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,476 | 163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,193 | -2,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,589 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 4 |
| その他 | -57 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,498 | -1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -54 | -199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 80 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -19 |
| 配当金の支払額 | -2,982 | -2,485 |
| その他 | -590 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,594 | -3,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,681 | -777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,975 | 32,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,656 | 41,310 |
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