日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 10:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第171期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,639 | 11,023 |
| 減価償却費 | 6,548 | 6,830 |
| のれん償却額 | 264 | 382 |
| 訴訟和解金 | － | 732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 201 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | -1,017 |
| 支払利息 | 77 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -265 | -987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 負ののれん発生益 | -282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,691 | 2,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,547 | -7,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,543 | 1,545 |
| その他 | -2,215 | -2,663 |
| 小計 | 8,852 | 10,405 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,361 | 1,173 |
| 利息の支払額 | -79 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -2,993 | -3,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,140 | 6,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,425 | -8,951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,071 | 1,726 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,749 | -3,315 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,758 | 5,948 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,501 | -7,947 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | -56 | 1,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -908 | -1,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -402 | -2 |
| 事業譲受による支出 | － | -22,187 |
| その他 | 1,018 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,918 | -34,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,774 | 5,677 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,452 | -1,413 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 75 | 278 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,485 | -2,734 |
| その他 | -382 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,485 | 2,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 841 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,415 | -25,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,665 | 46,861 |
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