日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,023 | 12,595 |
| 減価償却費 | 6,830 | 8,230 |
| のれん償却額 | 382 | 576 |
| 訴訟和解金 | 732 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,017 | -1,406 |
| 支払利息 | 90 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -987 | -761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,458 | 6,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,784 | 1,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,545 | -9,160 |
| その他 | -2,663 | -3,268 |
| 小計 | 10,405 | 14,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,173 | 2,140 |
| 利息の支払額 | -97 | -88 |
| 訴訟和解金の支払額 | -732 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,903 | -4,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,845 | 12,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,951 | -5,622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,726 | 8,448 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,315 | -1,089 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,948 | 1,178 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,947 | -9,900 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,317 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,129 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 事業譲受による支出 | -22,187 | － |
| その他 | -158 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,683 | -7,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,677 | 119 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,413 | -3,571 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 278 | 283 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,734 | -3,616 |
| その他 | -15 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,237 | -6,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,824 | -1,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,861 | 58,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
