四半期報告書-第172期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,023 | 12,595 |
減価償却費 | 6,830 | 8,230 |
のれん償却額 | 382 | 576 |
訴訟和解金 | 732 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -201 | -117 |
受取利息及び受取配当金 | -1,017 | -1,406 |
支払利息 | 90 | 86 |
持分法による投資損益(△は益) | -987 | -761 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,458 | 6,158 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,784 | 1,775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,545 | -9,160 |
その他 | -2,663 | -3,268 |
小計 | 10,405 | 14,700 |
利息及び配当金の受取額 | 1,173 | 2,140 |
利息の支払額 | -97 | -88 |
訴訟和解金の支払額 | -732 | - |
法人税等の支払額 | -3,903 | -4,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,845 | 12,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,951 | -5,622 |
定期預金の払戻による収入 | 1,726 | 8,448 |
有価証券の取得による支出 | -3,315 | -1,089 |
有価証券の売却による収入 | 5,948 | 1,178 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,947 | -9,900 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,317 | -97 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,129 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | 29 |
関係会社株式の取得による支出 | -2 | - |
事業譲受による支出 | -22,187 | - |
その他 | -158 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,683 | -7,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 5,677 | 119 |
短期借入金の返済による支出 | -1,413 | -3,571 |
長期借入れによる収入 | 450 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2 | - |
自己株式の売却による収入 | 278 | 283 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
配当金の支払額 | -2,734 | -3,616 |
その他 | -15 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,237 | -6,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | -266 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25,824 | -1,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,861 | 58,442 |