キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,595 | 16,569 |
減価償却費 | 8,230 | 8,062 |
のれん償却額 | 576 | 619 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -117 | -429 |
受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -1,398 |
支払利息 | 86 | 107 |
持分法による投資損益(△は益) | -761 | -1,217 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -375 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,862 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,158 | 4,830 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,775 | 1,831 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,160 | -6,539 |
その他 | -3,268 | -445 |
小計 | 14,700 | 19,753 |
利息及び配当金の受取額 | 2,140 | 1,944 |
利息の支払額 | -88 | -71 |
法人税等の支払額 | -4,000 | -6,979 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,751 | 14,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,622 | -288 |
定期預金の払戻による収入 | 8,448 | 1,765 |
有価証券の取得による支出 | -1,089 | -957 |
有価証券の売却による収入 | 1,178 | 924 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,900 | -7,117 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | -97 | 608 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | 29 | 815 |
関係会社株式の償還による収入 | - | 2,713 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,097 |
その他 | 9 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,063 | 1,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 119 | 400 |
短期借入金の返済による支出 | -3,571 | -4,070 |
長期借入れによる収入 | - | 1,236 |
自己株式の売却による収入 | 283 | 156 |
自己株式の取得による支出 | -3 | |
配当金の支払額 | -3,616 | -3,621 |
その他 | -88 | -571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,875 | -6,470 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | -1,665 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,454 | 8,062 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,442 | 80,495 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -527 |