キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,462 | 31,189 |
減価償却費 | 16,816 | 16,132 |
減損損失 | - | 958 |
のれん償却額 | 1,157 | 1,195 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 100 | -400 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -183 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -2,505 | -2,553 |
支払利息 | 172 | 202 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,446 | -1,960 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -401 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,880 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,116 | 1,636 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,828 | 6,255 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,992 | -9,272 |
その他 | -527 | 2,701 |
小計 | 39,993 | 43,811 |
利息及び配当金の受取額 | 3,244 | 3,109 |
利息の支払額 | -192 | -161 |
法人税等の支払額 | -7,205 | -11,397 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,839 | 35,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,804 | -1,820 |
定期預金の払戻による収入 | 16,326 | 2,530 |
有価証券の取得による支出 | -2,109 | -1,842 |
有価証券の売却による収入 | 2,166 | 1,816 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,534 | -13,549 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | -161 | 767 |
投資有価証券の取得による支出 | -229 | -37 |
投資有価証券の売却による収入 | 32 | 853 |
関係会社株式の取得による支出 | -164 | -17 |
関係会社株式の償還による収入 | - | 2,713 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,733 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,206 |
その他 | 9 | 138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,201 | -5,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 60 | 400 |
短期借入金の返済による支出 | -3,599 | -5,841 |
長期借入れによる収入 | 1,130 | 1,951 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2 |
自己株式の売却による収入 | 456 | 327 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
配当金の支払額 | -7,235 | -7,546 |
その他 | -253 | -757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,446 | -11,470 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,128 | -246 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,062 | 18,404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,960 | 90,837 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -527 |