キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 31,189 | 32,430 |
減価償却費 | 16,132 | 15,509 |
減損損失 | 958 | 129 |
のれん償却額 | 1,195 | 1,224 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -400 | -110 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8 | -32 |
受取利息及び受取配当金 | -2,553 | -2,717 |
支払利息 | 202 | 221 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,960 | -1,771 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -401 | -357 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1,880 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,636 | -10,217 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,255 | -8,010 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,272 | 18,185 |
その他 | 2,701 | 5,607 |
小計 | 43,811 | 50,092 |
利息及び配当金の受取額 | 3,109 | 3,704 |
利息の支払額 | -161 | -217 |
法人税等の支払額 | -11,397 | -10,710 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,361 | 42,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,820 | -4,369 |
定期預金の払戻による収入 | 2,530 | 5,128 |
有価証券の取得による支出 | -1,842 | -2,955 |
有価証券の売却による収入 | 1,816 | 2,970 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,549 | -19,704 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 767 | 898 |
投資有価証券の取得による支出 | -37 | -625 |
投資有価証券の売却による収入 | 853 | 858 |
関係会社株式の取得による支出 | -17 | -54 |
関係会社株式の売却による収入 | 102 | 122 |
関係会社株式の償還による収入 | 2,713 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,206 | - |
その他 | 36 | -334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,240 | -18,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 400 | - |
短期借入金の返済による支出 | -5,841 | -3,253 |
長期借入れによる収入 | 1,951 | 3,369 |
長期借入金の返済による支出 | -2 | - |
自己株式の売却による収入 | 327 | 339 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -10,164 |
配当金の支払額 | -7,546 | -8,088 |
その他 | -757 | -795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,470 | -18,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | 1,415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,404 | 7,624 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -527 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,837 | 98,461 |