日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,427 | 27,462 |
| 減価償却費 | 14,747 | 16,816 |
| のれん償却額 | 990 | 1,157 |
| 訴訟和解金 | 732 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238 | 100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,108 | -2,505 |
| 支払利息 | 179 | 172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,104 | -1,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,955 | 3,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,336 | 3,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,941 | -7,992 |
| その他 | 209 | -527 |
| 小計 | 31,385 | 39,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,271 | 3,244 |
| 利息の支払額 | -184 | -192 |
| 訴訟和解金の支払額 | -732 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,633 | -7,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,107 | 35,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,342 | -10,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,533 | 16,326 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,382 | -2,109 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,400 | 2,166 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,009 | -15,534 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,314 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,147 | -229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62 | -164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,733 |
| 事業譲受による支出 | -22,187 | － |
| その他 | 99 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,636 | -12,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,179 | 60 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,184 | -3,599 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 1,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 536 | 456 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -6 |
| 配当金の支払額 | -5,472 | -7,235 |
| その他 | 345 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,331 | -9,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,409 | -1,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,788 | 13,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,897 | 72,960 |
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