日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,644 | 17,680 |
| 減価償却費 | 10,809 | 11,199 |
| のれん償却額 | 2,631 | 2,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,469 | -1,506 |
| 支払利息 | 1,377 | 1,457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -848 | -1,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,133 | -648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,779 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,383 | -3,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,770 | 7,633 |
| その他 | -2,953 | 2,442 |
| 小計 | 31,451 | 35,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 2,332 |
| 利息の支払額 | -1,342 | -1,461 |
| 法人税等の支払額 | -6,898 | -6,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,439 | 29,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,796 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,630 |
| 有価証券の取得による支出 | -640 | -75 |
| 有価証券の売却による収入 | 692 | 240 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,807 | -9,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,482 | 715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -275 | － |
| その他 | 317 | 747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,230 | -8,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,456 | 144 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,971 | -2,233 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -188 |
| 配当金の支払額 | -5,055 | -5,949 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,550 | -339 |
| その他 | -1,848 | -2,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,701 | -10,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277 | -597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,785 | 9,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,152 | 68,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
