キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,267 | 14,644 |
| 減価償却費 | 10,141 | 10,809 |
| 減損損失 | 3,906 | － |
| のれん償却額 | 2,935 | 2,631 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -7,272 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,653 | -1,469 |
| 支払利息 | 1,701 | 1,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -819 | -848 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -1,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,520 | 11,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,634 | 2,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,630 | -5,770 |
| その他 | -7,010 | -3,011 |
| 小計 | 15,662 | 31,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,713 | 2,228 |
| 利息の支払額 | -1,670 | -1,342 |
| 法人税等の支払額 | -5,770 | -6,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,935 | 25,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,063 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,036 | -640 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,043 | 692 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,218 | -9,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -522 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 1,482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -77,189 | -275 |
| その他 | -328 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,392 | -8,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 37,053 | 8,456 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,525 | -7,971 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 400 |
| 社債の発行による収入 | 19,888 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 146 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -131 |
| 配当金の支払額 | -4,755 | -5,055 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -403 | -3,550 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -274 | |
| その他 | -1,363 | -1,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,576 | -9,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,804 | 7,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,550 | 64,335 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713 | － |
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