キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,267 | 14,644 |
減価償却費 | 10,141 | 10,809 |
減損損失 | 3,906 | - |
のれん償却額 | 2,935 | 2,631 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -7,272 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -55 | 58 |
受取利息及び受取配当金 | -1,653 | -1,469 |
支払利息 | 1,701 | 1,377 |
持分法による投資損益(△は益) | -819 | -848 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -1,133 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,520 | 11,779 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,634 | 2,383 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,630 | -5,770 |
その他 | -7,010 | -3,011 |
小計 | 15,662 | 31,451 |
利息及び配当金の受取額 | 2,713 | 2,228 |
利息の支払額 | -1,670 | -1,342 |
法人税等の支払額 | -5,770 | -6,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,935 | 25,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,063 | - |
定期預金の払戻による収入 | 900 | - |
有価証券の取得による支出 | -1,036 | -640 |
有価証券の売却による収入 | 1,043 | 692 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,218 | -9,807 |
投資有価証券の取得による支出 | -522 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | 1,482 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -77,189 | -275 |
その他 | -328 | 339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,392 | -8,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 37,053 | 8,456 |
短期借入金の返済による支出 | -40,525 | -7,971 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 400 |
社債の発行による収入 | 19,888 | - |
自己株式の売却による収入 | 146 | 35 |
自己株式の取得による支出 | -189 | -131 |
配当金の支払額 | -4,755 | -5,055 |
非支配株主への配当金の支払額 | -403 | -3,550 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -274 | |
その他 | -1,363 | -1,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,576 | -9,701 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 277 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -59,804 | 7,785 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,550 | 64,335 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 713 | - |