キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,706 | 18,267 |
| 減価償却費 | 7,211 | 10,141 |
| 減損損失 | － | 3,906 |
| のれん償却額 | 643 | 2,935 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -7,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,462 | -1,653 |
| 支払利息 | 106 | 1,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -695 | -819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,385 | 3,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,253 | 6,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,110 | -14,630 |
| その他 | 1,709 | -7,010 |
| 小計 | 17,135 | 15,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,377 | 2,713 |
| 利息の支払額 | -106 | -1,670 |
| 法人税等の支払額 | -3,500 | -5,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,905 | 10,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -516 | -1,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516 | 900 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,026 | -1,036 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,032 | 1,043 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,731 | -12,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | -522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -125 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -77,189 |
| その他 | -157 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,171 | -90,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 886 | 37,053 |
| 短期借入金の返済による支出 | -338 | -40,525 |
| 長期借入れによる収入 | 1,094 | 10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,888 |
| 自己株式の売却による収入 | 178 | 146 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -189 |
| 配当金の支払額 | -4,455 | -4,755 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | -274 |
| その他 | -632 | -1,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,636 | 19,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -584 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,512 | -59,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,374 | 48,284 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,006 | 713 |
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