キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,706 | 18,267 |
減価償却費 | 7,211 | 10,141 |
減損損失 | - | 3,906 |
のれん償却額 | 643 | 2,935 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -7,272 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 176 | -55 |
受取利息及び受取配当金 | -1,462 | -1,653 |
支払利息 | 106 | 1,701 |
持分法による投資損益(△は益) | -695 | -819 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,385 | 3,520 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,253 | 6,634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,110 | -14,630 |
その他 | 1,709 | -7,010 |
小計 | 17,135 | 15,662 |
利息及び配当金の受取額 | 2,377 | 2,713 |
利息の支払額 | -106 | -1,670 |
法人税等の支払額 | -3,500 | -5,770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,905 | 10,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -516 | -1,063 |
定期預金の払戻による収入 | 516 | 900 |
有価証券の取得による支出 | -1,026 | -1,036 |
有価証券の売却による収入 | 1,032 | 1,043 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,731 | -12,218 |
投資有価証券の取得による支出 | -190 | -522 |
投資有価証券の売却による収入 | 27 | 22 |
関係会社株式の取得による支出 | -125 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -77,189 |
その他 | -157 | -328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,171 | -90,392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 886 | 37,053 |
短期借入金の返済による支出 | -338 | -40,525 |
長期借入れによる収入 | 1,094 | 10,000 |
社債の発行による収入 | - | 19,888 |
自己株式の売却による収入 | 178 | 146 |
自己株式の取得による支出 | -189 | -189 |
配当金の支払額 | -4,455 | -4,755 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | -274 |
その他 | -632 | -1,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,636 | 19,576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -584 | 76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,512 | -59,804 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,374 | 48,284 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,006 | 713 |