四半期報告書-第175期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,687 | 16,706 |
減価償却費 | 7,537 | 7,211 |
のれん償却額 | 615 | 643 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -193 | 176 |
受取利息及び受取配当金 | -1,262 | -1,462 |
支払利息 | 99 | 106 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,189 | -695 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,779 | -7,385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 419 | 1,253 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,436 | -1,110 |
その他 | 1,446 | 1,709 |
小計 | 26,816 | 17,135 |
利息及び配当金の受取額 | 2,238 | 2,377 |
利息の支払額 | -98 | -106 |
法人税等の支払額 | -6,503 | -3,500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,453 | 15,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,185 | -516 |
定期預金の払戻による収入 | 2,041 | 516 |
有価証券の取得による支出 | -1,717 | -1,026 |
有価証券の売却による収入 | 1,726 | 1,032 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,861 | -7,731 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -190 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 27 |
関係会社株式の取得による支出 | -40 | -125 |
その他 | -76 | -157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,131 | -8,171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 886 |
短期借入金の返済による支出 | -4,084 | -338 |
長期借入れによる収入 | 3,387 | 1,094 |
自己株式の売却による収入 | 183 | 178 |
自己株式の取得による支出 | -9,427 | -189 |
配当金の支払額 | -3,926 | -4,455 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -180 |
その他 | -598 | -632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,467 | -3,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,999 | 3,512 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -1,006 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,837 | 100,967 |