日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,687 | 16,706 |
| 減価償却費 | 7,537 | 7,211 |
| のれん償却額 | 615 | 643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,262 | -1,462 |
| 支払利息 | 99 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,189 | -695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,779 | -7,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 419 | 1,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,436 | -1,110 |
| その他 | 1,446 | 1,709 |
| 小計 | 26,816 | 17,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,238 | 2,377 |
| 利息の支払額 | -98 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -6,503 | -3,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,453 | 15,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,185 | -516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,041 | 516 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,717 | -1,026 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,726 | 1,032 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,861 | -7,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 27 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | -125 |
| その他 | -76 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,131 | -8,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 886 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,084 | -338 |
| 長期借入れによる収入 | 3,387 | 1,094 |
| 自己株式の売却による収入 | 183 | 178 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,427 | -189 |
| 配当金の支払額 | -3,926 | -4,455 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -180 |
| その他 | -598 | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,467 | -3,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,999 | 3,512 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,837 | 100,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
