日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,680 | -38,766 |
| 減価償却費 | 11,199 | 11,523 |
| 減損損失 | － | 55,836 |
| のれん償却額 | 2,934 | 3,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,506 | -1,681 |
| 支払利息 | 1,457 | 1,703 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,498 | -632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -648 | -206 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,040 | -3,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,286 | -21,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,633 | 332 |
| その他 | 2,442 | -1,263 |
| 小計 | 35,367 | 4,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,332 | 2,482 |
| 利息の支払額 | -1,461 | -1,679 |
| 法人税等の支払額 | -6,862 | -7,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,376 | -1,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,796 | -439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,630 | 2,108 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,937 | -8,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 715 | 407 |
| その他 | 912 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,474 | -6,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 144 | 9,056 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,233 | -2,395 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -189 |
| 配当金の支払額 | -5,949 | -5,950 |
| その他 | -2,359 | -2,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,587 | -1,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -597 | 1,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,716 | -8,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,728 | 60,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
