日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38,766 | 25,377 |
| 減価償却費 | 11,523 | 11,102 |
| 減損損失 | 55,836 | 1,254 |
| のれん償却額 | 3,185 | 657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,681 | -1,450 |
| 支払利息 | 1,703 | 1,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -632 | -699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -206 | -327 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,360 | -5,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,942 | 11,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332 | -2,686 |
| その他 | -1,263 | 6,351 |
| 小計 | 4,727 | 47,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,482 | 1,492 |
| 利息の支払額 | -1,679 | -1,879 |
| 法人税等の支払額 | -7,354 | -12,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,823 | 33,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -439 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,108 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,947 | -13,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407 | 1,049 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -930 |
| その他 | 137 | -515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,733 | -13,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,056 | 532 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,395 | -6,606 |
| 長期借入れによる収入 | 1,112 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -118 |
| 配当金の支払額 | -5,950 | -6,247 |
| リース債務の返済による支出 | -2,284 | -2,210 |
| その他 | -606 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -14,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,769 | 1,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,046 | 6,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,971 | 89,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
