日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,377 | 31,011 |
| 減価償却費 | 11,102 | 11,518 |
| 減損損失 | 1,254 | 70 |
| のれん償却額 | 657 | 603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,450 | -1,910 |
| 支払利息 | 1,865 | 1,935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -699 | -1,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -327 | -4,251 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,864 | 7,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,533 | 7,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,686 | -13,094 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 4,764 | -8,175 |
| その他 | 1,587 | 2,011 |
| 小計 | 47,113 | 33,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 2,808 |
| 利息の支払額 | -1,879 | -1,917 |
| 法人税等の支払額 | -12,960 | -2,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,766 | 31,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,044 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,067 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,419 | -20,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,049 | 4,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -930 | － |
| その他 | -515 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,815 | -14,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,019 | -8,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,054 | -1,013 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -223 |
| 配当金の支払額 | -6,247 | -7,140 |
| リース債務の返済による支出 | -2,210 | -2,276 |
| その他 | -301 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,953 | -19,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,742 | -780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,740 | -3,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,711 | 104,480 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
