日清製粉G（2002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,011 | 19,846 |
| 減価償却費 | 11,518 | 12,784 |
| 減損損失 | 70 | 8,721 |
| 工場閉鎖損失 | － | 1,611 |
| のれん償却額 | 603 | 634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,910 | -2,236 |
| 支払利息 | 1,935 | 1,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,049 | -1,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,251 | -4,748 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,865 | 681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,237 | 4,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,094 | 1,122 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -8,175 | -2,357 |
| その他 | 2,011 | 282 |
| 小計 | 33,771 | 41,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,808 | 3,007 |
| 利息の支払額 | -1,917 | -1,835 |
| 法人税等の支払額 | -2,863 | -7,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,800 | 34,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,044 | -11,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,067 | 4,561 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,995 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 353 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,062 | -23,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,501 | 5,157 |
| その他 | -129 | 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,668 | -26,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,634 | -6,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013 | -382 |
| 自己株式の取得による支出 | -223 | -251 |
| 配当金の支払額 | -7,140 | -8,695 |
| リース債務の返済による支出 | -2,276 | -2,209 |
| その他 | -284 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,573 | -18,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -780 | 277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,222 | -9,922 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 104,480 | 82,082 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | － |
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